決算ハイライト
運用状況
(百万円)
(円)
| 第39期 23/12月 |
第40期 24/6月 |
第41期 24/12月 |
第42期 25/6月 |
第43期 25/12月 |
第44期 26/6月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 11,032 | 12,162 | 12,288 | 11,728 | 12,094 | 12,353 |
| 営業利益 (百万円) | 6,010 | 6,785 | 6,879 | 6,295 | 6,390 | 6,673 |
| 経常利益 (百万円) | 5,704 | 6,431 | 6,502 | 5,882 | 5,908 | 5,991 |
| 当期純利益 (百万円) | 5,703 | 6,430 | 6,501 | 5,881 | 5,907 | 5,989 |
- 2025年1月1日実施の投資口分割を考慮した金額を記載しています。
分配状況
| 第39期 23/12月 |
第40期 24/6月 |
第41期 24/12月 |
第42期 25/6月 |
第43期 25/12月 |
第44期 26/6月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1口当たり分配金 | 2,109円 | 2,206円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,214円 |
| 分配金総額 (百万円) | 5,707 | 5,967 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,988 |
| 配当性向 | 100.0％ | 92.7％ | 91.5％ | 101.1％ | 100.7％ | 99.9％ |
| 純資産配当率 | 3.2％ | 3.4％ | 3.3％ | 3.3％ | 3.3％ | 3.4％ |
- 2025年1月1日実施の投資口分割を考慮した金額を記載しています。
財政状況
| 第39期 23/12月 |
第40期 24/6月 |
第41期 24/12月 |
第42期 25/6月 |
第43期 25/12月 |
第44期 26/6月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 (百万円) | 336,333 | 333,976 | 333,310 | 342,893 | 343,926 | 360,391 |
| 純資産 (百万円) | 174,391 | 175,115 | 175,649 | 175,580 | 175,536 | 175,575 |
| 自己資本比率 | 51.9％ | 52.4％ | 52.7％ | 51.2％ | 51.0％ | 48.7％ |
| 1口当たり純資産 | 64,470円 | 64,737円 | 64,935円 | 64,909円 | 64,893円 | 64,907円 |
- 2025年1月1日実施の投資口分割を考慮した金額を記載しています。
キャッシュ・フロー状況
| 第39期 23/12月 |
第40期 24/6月 |
第41期 24/12月 |
第42期 25/6月 |
第43期 25/12月 |
第44期 26/6月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー （百万円） |
6,419 | 11,443 | 9,691 | 7,431 | 8,927 | 7,266 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー （百万円） |
-14,955 | -4,062 | -3,720 | -11,827 | -795 | -23,256 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー （百万円） |
2,888 | -8,106 | -5,965 | 4,050 | -5,950 | 10,049 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 （百万円） |
17,205 | 16,480 | 16,486 | 16,140 | 18,322 | 12,381 |